0.0289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,086.87 | 21,073.50 | 21,073.50 | 252,909.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 109.23 | 496.80 | 363.75 | 9,311.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,356.23 | 23,987.43 | 17.27 | 176.24 |
| 基金赎回款 | 21,391.57 | 29,548.75 | 150.37 | 234,323.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,964.66 | -5,561.33 | -133.11 | -234,147.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 922.11 | 0.00 | 7,000.00 |
| 期末基金净值 | 17,160.76 | 15,086.87 | 21,304.15 | 21,073.50 |