0.0393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 253,942.58 | 254,778.10 | 254,778.10 | 312,214.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,678.05 | 12,414.48 | 5,572.80 | 5,948.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,755.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -50,755.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,750.00 | 13,250.00 | 5,250.00 | 12,630.00 |
| 期末基金净值 | 256,870.63 | 253,942.58 | 255,100.89 | 254,778.10 |