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兴业瑞丰6个月定开债券(004141)

2024-03-18     1.01410.0296%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值254,081.71253,942.58253,942.58254,778.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,757.636,064.134,678.0512,414.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.00-0.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-0.00-0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,500.005,925.001,750.0013,250.00
期末基金净值255,339.34254,081.71256,870.63253,942.58