1.1113% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,635.86 | 4,161.91 | 4,161.91 | 19,782.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 223.57 | -17.95 | -76.97 | 575.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 330.70 | 82.06 | 63.22 | 1,177.26 |
| 基金赎回款 | 181.54 | 2,590.16 | 2,461.73 | 17,373.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 149.15 | -2,508.10 | -2,398.51 | -16,196.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,008.59 | 1,635.86 | 1,686.42 | 4,161.91 |