-0.0363% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,782.42 | 19,782.42 | 74,361.75 | 74,361.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 575.71 | 847.12 | -6,617.96 | -4,615.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,177.26 | 786.92 | 43,571.92 | 40,491.53 |
| 基金赎回款 | 17,373.49 | 14,526.57 | 91,533.29 | 62,067.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,196.23 | -13,739.65 | -47,961.37 | -21,576.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,161.91 | 6,889.89 | 19,782.42 | 48,169.86 |