0.0073% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,573.06 | 65,207.11 | 65,207.11 | 17,268.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,100.32 | 1,460.85 | 2,588.29 | 3,062.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,005.59 | 28,090.95 | 25,575.56 | 87,668.32 |
| 基金赎回款 | 49,315.93 | 43,185.85 | 14,192.40 | 42,792.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,310.34 | -15,094.90 | 11,383.15 | 44,876.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,162.40 | 51,573.06 | 79,178.56 | 65,207.11 |