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上投摩根安丰回报混合A(004144)

2021-06-18     1.42350.2465%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值17,268.4717,268.47159.12159.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,062.48-61.32818.900.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款87,668.3211.8422,847.7613.75
基金赎回款42,792.1513,691.276,557.30108.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
44,876.16-13,679.4316,290.45-94.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值65,207.113,527.7217,268.4764.79