行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根安丰回报混合C(004145)

2020-08-14     1.26730.4598%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值159.12159.1247,741.2847,741.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
818.900.32-608.40-417.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,847.7613.75155.831.26
基金赎回款6,557.30108.3947,129.5915.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,290.45-94.64-46,973.76-14.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,268.4764.79159.1247,309.41