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先锋日添利货币A(004151)

2021-04-22     0.81050.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值858.46858.46154,631.89154,631.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
905.51167.051,189.291,103.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款342,306.34118,153.44247,129.15218,708.57
基金赎回款214,731.8926,428.07400,902.59346,763.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
127,574.4591,725.36-153,773.43-128,054.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
905.51167.051,189.291,103.49
期末基金净值128,432.9192,583.82858.4626,577.26