0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 2,882.86 | 3,734.67 | 3,734.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 22.33 | 72.84 | 32.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 3,345.93 | 12,622.99 | 7,701.26 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,371.45 | 13,474.80 | 3,266.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,974.48 | -851.81 | 4,434.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 22.33 | 72.84 | 32.71 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 4,857.34 | 2,882.86 | 8,169.51 |