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先锋日添利货币A(004151)

2021-02-27     0.61340.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值858.46154,631.89154,631.89332,355.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
167.051,189.291,103.497,827.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款118,153.44247,129.15218,708.571,207,982.82
基金赎回款26,428.07400,902.59346,763.201,385,706.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
91,725.36-153,773.43-128,054.63-177,724.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
167.051,189.291,103.497,827.64
期末基金净值92,583.82858.4626,577.26154,631.89