0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 3,505.12 | 3,505.12 | 7,152.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -183.95 | -152.66 | -37.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,831.88 | 1,816.59 | 3,150.48 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 4,063.90 | 3,926.57 | 6,317.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -2,232.02 | -2,109.98 | -3,166.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.25 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,089.15 | 1,242.48 | 3,505.12 |