0.2629% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,152.99 | 7,152.99 | 105,369.46 | 105,369.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37.67 | 54.85 | -5,901.97 | -5,756.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,150.48 | 34.18 | 37,163.56 | 37,083.52 |
| 基金赎回款 | 6,317.44 | 5,175.63 | 129,478.06 | 102,270.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,166.96 | -5,141.45 | -92,314.50 | -65,186.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 443.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,505.12 | 2,066.40 | 7,152.99 | 34,425.66 |