-0.2633% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-05-26 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,767.41 | 7,066.07 | 7,066.07 | 7,066.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -136.71 | 155.44 | 422.39 | 422.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,626.83 | 9,619.36 | 8,232.25 | 8,232.25 |
| 基金赎回款 | 3,734.03 | -13,073.46 | 7,324.91 | 7,324.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,107.20 | -3,454.10 | 907.33 | 907.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,523.49 | 3,767.41 | 8,395.80 | 8,395.80 |