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东方价值挖掘灵活配置混合A(004166)

2020-07-03     1.06580.3011%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值13,849.1813,849.1816,097.9216,097.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,441.15693.61-2,248.68-1,098.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,921.0032,561.090.030.03
基金赎回款17,984.6713,813.280.090.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,936.3318,747.82-0.06-0.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,226.6633,290.6113,849.1814,999.84