行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时富嘉纯债债券(004168)

2021-07-30     1.03560.1354%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值53,900.3953,900.3954,339.8654,339.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,411.99854.622,066.57970.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44.1140.4023.8914.57
基金赎回款51.0040.3713.858.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6.900.0210.056.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,751.100.002,516.090.00
期末基金净值50,554.3954,755.0353,900.3955,317.05