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博时富嘉纯债债券(004168)

2020-08-07     1.0895-0.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值54,339.8654,339.8650,675.3650,675.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,066.57970.913,660.161,802.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23.8914.5735.3810.54
基金赎回款13.858.3031.039.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10.056.274.340.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,516.090.000.000.00
期末基金净值53,900.3955,317.0554,339.8652,478.44