0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,947,738.39 | 4,947,738.39 | 3,023,073.71 | 3,023,073.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 81,073.11 | 39,673.85 | 90,973.32 | 43,356.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,083,829.31 | 8,147,628.91 | 12,582,450.73 | 5,346,568.11 |
| 基金赎回款 | 41,219,987.86 | 8,403,530.13 | 10,657,786.05 | 3,155,267.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -136,158.55 | -255,901.22 | 1,924,664.68 | 2,191,301.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 81,073.11 | 39,673.85 | 90,973.32 | 43,356.48 |
| 期末基金净值 | 4,811,579.84 | 4,691,837.17 | 4,947,738.39 | 5,214,374.79 |