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万家现金增利货币B(004170)

2022-09-30     0.55570.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值2,023,961.811,193,856.561,193,856.561,117,402.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35,319.5455,810.2727,232.8824,361.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,761,609.144,762,331.292,516,121.021,934,856.01
基金赎回款-2,091,013.063,932,226.04-1,812,187.361,858,401.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,670,596.08830,105.25703,933.6676,454.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
35,319.5455,810.2727,232.8824,361.39
期末基金净值3,694,557.892,023,961.811,897,790.221,193,856.56