-0.2342% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,956.15 | 6,956.15 | 19,127.46 | 25,655.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10.26 | -10.26 | 482.96 | 277.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,754.79 | 3,754.79 | 692.48 | 199.88 |
| 基金赎回款 | 6,398.56 | 6,398.56 | 6,254.59 | 7,005.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,643.77 | -2,643.77 | -5,562.11 | -6,805.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,302.12 | 4,302.12 | 14,048.31 | 19,127.46 |