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招商沪深300指数C(004191)

2021-05-17     1.79391.5166%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值28,136.2028,136.2011,142.9111,142.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,865.772,095.925,603.872,901.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款91,078.8922,355.1649,323.0118,480.74
基金赎回款-62,116.6723,992.4537,933.5910,419.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28,962.23-1,637.2911,389.428,061.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值72,964.2028,594.8328,136.2022,105.27