2.7435% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 122,327.37 | 122,327.37 | 61,003.59 | 61,003.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,066.22 | 1,890.07 | 22,300.85 | 2,796.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,511.74 | 23,517.82 | 184,418.64 | 63,939.68 |
| 基金赎回款 | 97,988.63 | 52,838.96 | 145,395.71 | 26,289.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,476.89 | -29,321.14 | 39,022.92 | 37,649.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,916.70 | 94,896.30 | 122,327.37 | 101,449.41 |