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招商中证500指数C(004193)

2021-05-17     1.31340.6591%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值6,386.036,386.032,787.122,787.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,188.171,269.70979.23531.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,916.746,188.008,967.675,665.21
基金赎回款13,479.876,391.576,347.993,489.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
436.87-203.572,619.682,175.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,011.067,452.166,386.035,494.73