0.7022% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,871.30 | 14,871.30 | 12,567.29 | 12,567.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,847.12 | -100.73 | -367.80 | 460.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,410.77 | 6,374.17 | 13,318.81 | 9,072.35 |
| 基金赎回款 | 19,623.17 | 5,235.87 | 10,647.00 | 7,267.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,787.60 | 1,138.30 | 2,671.82 | 1,804.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,506.02 | 15,908.87 | 14,871.30 | 14,832.65 |