1.1544% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 157,926.79 | 181,184.65 | 181,184.65 | 47,059.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,705.81 | 6,734.03 | -21,073.02 | -11,069.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,901.63 | 204,497.62 | 73,368.14 | 317,819.38 |
| 基金赎回款 | 146,150.33 | 234,489.51 | 99,784.31 | 172,624.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,248.70 | -29,991.89 | -26,416.17 | 145,195.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 121,383.91 | 157,926.79 | 133,695.46 | 181,184.65 |