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泓德裕鑫一年定开债券A(004196)

2022-05-30     0.98040.0952%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值85,377.4285,377.4241,446.6541,446.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,624.321,873.321,703.701,200.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,967.9543,967.9559,439.3459,439.34
基金赎回款-8,641.348,641.34-9,864.959,864.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
35,326.6235,326.6249,574.3849,574.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,857.119,857.117,347.317,347.31
期末基金净值113,471.24112,720.2585,377.4284,874.34