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泓德裕鑫一年定开债券C(004197)

2021-05-07     1.14540.0961%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值41,446.6541,446.6545,716.9845,716.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,703.701,200.622,823.811,583.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款59,439.3459,439.3415,838.1315,838.13
基金赎回款-9,864.959,864.9522,932.2722,932.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,574.3849,574.38-7,094.14-7,094.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,347.317,347.310.000.00
期末基金净值85,377.4284,874.3441,446.6540,205.94