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华富天益货币B(004199)

2020-08-07     0.67300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值2,802,502.082,802,502.083,151,783.433,151,783.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
83,152.9340,846.81111,450.2664,786.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,228,319.181,121,505.821,953,611.37851,490.37
基金赎回款1,941,413.991,079,970.462,302,892.731,336,277.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
286,905.1941,535.36-349,281.36-484,786.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
83,152.9340,846.81111,450.2664,786.64
期末基金净值3,089,407.272,844,037.442,802,502.082,666,996.68