0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,898,369.15 | 2,601,652.78 | 2,601,652.78 | 4,477,778.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,643.28 | 47,205.26 | 22,763.32 | 62,380.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,265,260.54 | 13,073,677.19 | 5,763,154.92 | 12,297,504.12 |
| 基金赎回款 | 7,757,482.90 | 11,776,960.83 | 6,180,925.38 | 14,173,629.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 507,777.65 | 1,296,716.36 | -417,770.46 | -1,876,125.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 32,643.28 | 47,205.26 | 22,763.32 | 62,380.49 |
| 期末基金净值 | 4,406,146.79 | 3,898,369.15 | 2,183,882.32 | 2,601,652.78 |