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华富天益货币B(004199)

2024-05-17     0.53100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,837,694.892,837,694.893,021,459.463,021,459.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
63,700.1333,062.9365,701.1835,896.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,806,655.652,397,106.563,606,032.131,814,135.49
基金赎回款8,166,571.892,616,740.603,789,796.70-1,826,578.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,640,083.76-219,634.05-183,764.57-12,442.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
63,700.1333,062.9365,701.1835,896.43
期末基金净值4,477,778.652,618,060.842,837,694.893,009,016.51