行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富天益货币B(004199)

2022-01-17     0.61490.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值3,294,377.393,089,407.273,089,407.272,802,502.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39,757.4683,942.3443,402.4583,152.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,536,614.402,564,723.071,792,458.042,228,319.18
基金赎回款-2,007,751.41-2,359,752.951,234,635.861,941,413.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-471,137.01204,970.12557,822.19286,905.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
39,757.4683,942.3443,402.4583,152.93
期末基金净值2,823,240.383,294,377.393,647,229.453,089,407.27