2.0397% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,687.55 | 7,687.55 | 11,027.19 | 11,027.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -844.66 | 129.50 | -1,571.14 | -591.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 781.20 | 523.30 | 3,847.39 | 2,910.73 |
| 基金赎回款 | 2,144.03 | 1,453.77 | 5,615.90 | 3,853.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,362.83 | -930.47 | -1,768.50 | -942.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,480.06 | 6,886.58 | 7,687.55 | 9,492.66 |