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东方支柱产业灵活配置混合(004205)

2021-09-17     1.3509-1.5666%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值3,420.5717,738.6717,738.671,912.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
115.09511.66186.22588.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,146.224,395.4862.5617,800.30
基金赎回款14,647.7719,225.255,841.102,562.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,498.45-14,829.77-5,778.5315,238.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,034.113,420.5712,146.3617,738.67