0.1635% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,227.62 | 5,480.06 | 5,480.06 | 7,687.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 118.70 | 317.93 | -202.33 | -844.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155.57 | 459.23 | 138.85 | 781.20 |
| 基金赎回款 | 503.87 | 2,029.60 | 490.60 | 2,144.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -348.30 | -1,570.37 | -351.75 | -1,362.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,998.02 | 4,227.62 | 4,925.98 | 5,480.06 |