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东方支柱产业灵活配置混合(004205)

2020-12-01     0.89970.5139%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值17,738.671,912.491,912.494,622.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
186.22588.1172.94-1,108.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62.5617,800.30803.433,339.40
基金赎回款5,841.102,562.23375.844,940.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,778.5315,238.07427.59-1,601.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,146.3617,738.672,413.021,912.49