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华商元亨混合A(004206)

2024-07-12     1.5192-1.0937%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值61,391.2161,391.2181,093.1681,093.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
179.055,991.891,298.16410.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54,924.0340,188.5852,659.5027,626.35
基金赎回款79,862.7133,536.4071,302.5646,090.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,938.686,652.18-18,643.07-18,464.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,357.040.00
期末基金净值36,631.5774,035.2861,391.2163,039.51