行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商元亨混合(004206)

2020-10-22     1.1683-0.2135%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值32,243.8212,092.5412,092.5421,071.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,103.263,703.00904.89-3,802.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,047.5417,359.7017,331.007.16
基金赎回款13,596.22911.425.995,183.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,451.3216,448.2817,325.01-5,176.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,798.4032,243.8230,322.4512,092.54