0.9531% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 260,489.71 | 36,631.57 | 36,631.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 58,850.72 | 34,944.90 | 88.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 339,221.91 | 334,572.93 | 18,909.05 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 320,143.89 | 102,712.57 | 18,624.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 19,078.01 | 231,860.35 | 284.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 42,947.12 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 338,418.45 | 260,489.71 | 37,005.27 |