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交银启通灵活配置混合C(004208)

2018-06-28     1.06720.0281%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-30
期初基金净值60,005.7160,005.71
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,487.722,387.84
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.450.00
基金赎回款41,463.060.01
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,462.61-0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,020.100.00
期末基金净值21,010.7362,393.54