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大成智惠量化多策略混合(004209)

2020-07-31     1.37850.7823%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值2,393.692,393.694,304.904,304.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
889.05637.75-766.31-389.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款751.89206.93532.28485.31
基金赎回款2,602.161,538.931,677.181,490.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,850.27-1,331.99-1,144.90-1,005.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,432.471,699.442,393.692,909.99