1.3643% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,707.48 | 5,707.48 | 14,675.77 | 14,675.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8.59 | -73.33 | -2,619.91 | -1,779.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 500.85 | 88.54 | 452.26 | 238.75 |
| 基金赎回款 | 5,077.31 | 156.41 | 6,800.64 | 4,299.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,576.46 | -67.88 | -6,348.38 | -4,061.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,122.42 | 5,566.27 | 5,707.48 | 8,835.16 |