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大成智惠量化多策略混合A(004209)

2024-02-29     0.73763.1608%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,707.4814,675.7714,675.7717,632.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-73.33-2,619.91-1,779.46-1,403.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款88.54452.26238.7516,294.28
基金赎回款156.416,800.644,299.9017,848.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-67.88-6,348.38-4,061.15-1,553.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,566.275,707.488,835.1614,675.77