0.5713% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,133.34 | 2,492.10 | 2,492.10 | 1,655.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -262.93 | 205.52 | -101.23 | -248.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,206.58 | 4,949.88 | 1,532.78 | 11,605.31 |
| 基金赎回款 | 3,276.77 | 5,514.16 | 1,274.64 | 10,520.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,929.80 | -564.29 | 258.14 | 1,084.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,800.21 | 2,133.34 | 2,649.02 | 2,492.10 |