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金鹰周期优选混合(004211)

2023-01-20     0.85091.2735%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,513.503,287.933,287.9312,897.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-138.60368.54141.191,606.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款366.722,469.351,409.834,919.12
基金赎回款278.014,612.332,334.6916,135.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
88.71-2,142.97-924.86-11,216.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,463.611,513.502,504.263,287.93