-0.8603% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,492.10 | 1,655.60 | 1,655.60 | 1,051.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -101.23 | -248.34 | 75.68 | -320.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,532.78 | 11,605.31 | 6,811.68 | 2,486.86 |
| 基金赎回款 | 1,274.64 | 10,520.47 | 5,009.63 | 1,562.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 258.14 | 1,084.84 | 1,802.05 | 924.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,649.02 | 2,492.10 | 3,533.33 | 1,655.60 |