3.0660% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,051.46 | 1,051.46 | 1,513.50 | 1,513.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -320.48 | -328.91 | -620.74 | -138.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,486.86 | 1,838.50 | 1,279.09 | 366.72 |
| 基金赎回款 | 1,562.24 | 490.24 | 1,120.39 | 278.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 924.62 | 1,348.27 | 158.70 | 88.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,655.60 | 2,070.82 | 1,051.46 | 1,463.61 |