1.2735% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,513.50 | 3,287.93 | 3,287.93 | 12,897.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -138.60 | 368.54 | 141.19 | 1,606.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 366.72 | 2,469.35 | 1,409.83 | 4,919.12 |
| 基金赎回款 | 278.01 | 4,612.33 | 2,334.69 | 16,135.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 88.71 | -2,142.97 | -924.86 | -11,216.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,463.61 | 1,513.50 | 2,504.26 | 3,287.93 |