0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,747,869.85 | 4,181,026.85 | 4,181,026.85 | 4,436,915.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56,455.25 | 128,866.28 | 64,001.89 | 109,136.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,782,043.37 | 13,575,090.52 | 6,859,195.86 | 11,367,273.38 |
| 基金赎回款 | 7,672,100.55 | 13,008,247.52 | 5,920,163.53 | 11,623,161.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,890,057.18 | 566,843.00 | 939,032.33 | -255,888.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 56,455.25 | 128,866.28 | 64,001.89 | 109,136.96 |
| 期末基金净值 | 2,857,812.67 | 4,747,869.85 | 5,120,059.18 | 4,181,026.85 |