0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 981,213.65 | 981,213.65 | 4,747,869.85 | 4,747,869.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50,897.45 | 22,062.29 | 89,843.74 | 56,455.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,174,920.12 | 5,272,026.87 | 11,124,689.26 | 5,782,043.37 |
| 基金赎回款 | 12,799,458.26 | 4,345,791.70 | 14,891,345.46 | 7,672,100.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,375,461.86 | 926,235.17 | -3,766,656.20 | -1,890,057.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 50,897.45 | 22,062.29 | 89,843.74 | 56,455.25 |
| 期末基金净值 | 2,356,675.51 | 1,907,448.82 | 981,213.65 | 2,857,812.67 |