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兴业安润货币A(004216)

2025-05-16     0.41150.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值981,213.65981,213.654,747,869.854,747,869.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
50,897.4522,062.2989,843.7456,455.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,174,920.125,272,026.8711,124,689.265,782,043.37
基金赎回款12,799,458.264,345,791.7014,891,345.467,672,100.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,375,461.86926,235.17-3,766,656.20-1,890,057.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
50,897.4522,062.2989,843.7456,455.25
期末基金净值2,356,675.511,907,448.82981,213.652,857,812.67