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兴业安润货币A(004216)

2023-12-03     1.07910.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,747,869.854,181,026.854,181,026.854,436,915.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
56,455.25128,866.2864,001.89109,136.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,782,043.3713,575,090.526,859,195.8611,367,273.38
基金赎回款7,672,100.5513,008,247.525,920,163.5311,623,161.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,890,057.18566,843.00939,032.33-255,888.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
56,455.25128,866.2864,001.89109,136.96
期末基金净值2,857,812.674,747,869.855,120,059.184,181,026.85