0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,892,586.47 | 2,356,675.51 | 2,356,675.51 | 981,213.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 57,238.98 | 69,817.04 | 29,450.41 | 50,897.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,278,603.47 | 42,379,205.34 | 9,009,210.19 | 14,174,920.12 |
| 基金赎回款 | 50,844,940.49 | 39,843,294.38 | 7,487,216.74 | 12,799,458.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,433,662.99 | 2,535,910.96 | 1,521,993.46 | 1,375,461.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 57,238.98 | 69,817.04 | 29,450.41 | 50,897.45 |
| 期末基金净值 | 9,326,249.45 | 4,892,586.47 | 3,878,668.97 | 2,356,675.51 |