-0.0933% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,328.84 | 82,650.68 | 82,650.68 | 65,123.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 516.08 | -1,567.89 | -105.57 | 6,073.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,099.80 | 47,326.04 | 25,491.02 | 128,976.75 |
| 基金赎回款 | 17,180.44 | 86,990.80 | 48,384.53 | 117,522.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,080.64 | -39,664.76 | -22,893.51 | 11,454.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,089.19 | 2,089.19 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,764.27 | 39,328.84 | 57,562.42 | 82,650.68 |