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前海开源裕和混合A(004218)

2023-12-04     1.2855-0.0933%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值39,328.8482,650.6882,650.6865,123.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
516.08-1,567.89-105.576,073.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,099.8047,326.0425,491.02128,976.75
基金赎回款17,180.4486,990.8048,384.53117,522.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,080.64-39,664.76-22,893.5111,454.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,089.192,089.190.00
期末基金净值33,764.2739,328.8457,562.4282,650.68