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前海开源裕和混合A(004218)

2022-07-01     1.3265-0.1430%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值65,123.2765,123.2721,899.5321,899.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,073.103,307.843,904.781,296.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款128,976.7555,711.4995,825.094,660.76
基金赎回款117,522.4466,370.7556,506.1317,767.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,454.31-10,659.2639,318.95-13,107.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值82,650.6857,771.8565,123.2710,089.19