-0.1430% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,123.27 | 65,123.27 | 21,899.53 | 21,899.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,073.10 | 3,307.84 | 3,904.78 | 1,296.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 128,976.75 | 55,711.49 | 95,825.09 | 4,660.76 |
| 基金赎回款 | 117,522.44 | 66,370.75 | 56,506.13 | 17,767.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,454.31 | -10,659.26 | 39,318.95 | -13,107.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,650.68 | 57,771.85 | 65,123.27 | 10,089.19 |