1.5936% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 127,222.13 | 127,222.13 | 223,527.33 | 223,527.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,753.66 | 8,589.06 | 69,180.42 | 49,438.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,559.84 | 26,599.90 | 35,865.42 | 17,255.76 |
| 基金赎回款 | -79,800.02 | 47,728.87 | 201,351.04 | 102,798.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,240.18 | -21,128.97 | -165,485.61 | -85,542.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,735.61 | 114,682.23 | 127,222.13 | 187,423.30 |