-2.2478% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 223,527.33 | 223,527.33 | 225,080.30 | 225,080.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 69,180.42 | 49,438.42 | 55,920.74 | 38,611.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,865.42 | 17,255.76 | 41,141.04 | 24,557.35 |
| 基金赎回款 | 201,351.04 | 102,798.21 | 98,614.75 | 50,424.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -165,485.61 | -85,542.45 | -57,473.71 | -25,867.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,222.13 | 187,423.30 | 223,527.33 | 237,824.66 |