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长信量化先锋混合C(004221)

2022-08-09     1.78501.5936%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值127,222.13127,222.13223,527.33223,527.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,753.668,589.0669,180.4249,438.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,559.8426,599.9035,865.4217,255.76
基金赎回款-79,800.0247,728.87201,351.04102,798.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-45,240.18-21,128.97-165,485.61-85,542.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值90,735.61114,682.23127,222.13187,423.30