-0.5948% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,970.96 | 56,970.96 | 61,649.88 | 61,649.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,311.91 | -1,807.40 | -4,538.21 | 3,241.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,350.66 | 2,128.91 | 7,558.37 | 3,993.61 |
| 基金赎回款 | -7,813.15 | 3,133.01 | 7,699.08 | 4,544.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,462.50 | -1,004.11 | -140.71 | -550.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,820.37 | 54,159.45 | 56,970.96 | 64,340.50 |