0.4156% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,649.88 | 61,649.88 | 90,735.61 | 90,735.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,538.21 | 3,241.29 | -22,450.47 | -3,431.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,558.37 | 3,993.61 | 12,398.95 | 7,384.73 |
| 基金赎回款 | 7,699.08 | 4,544.28 | 19,034.21 | 13,665.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -140.71 | -550.67 | -6,635.27 | -6,280.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,970.96 | 64,340.50 | 61,649.88 | 81,023.30 |