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长信量化先锋混合C(004221)

2021-06-16     1.7830-2.2478%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值223,527.33223,527.33225,080.30225,080.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
69,180.4249,438.4255,920.7438,611.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,865.4217,255.7641,141.0424,557.35
基金赎回款201,351.04102,798.2198,614.7550,424.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-165,485.61-85,542.45-57,473.71-25,867.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值127,222.13187,423.30223,527.33237,824.66