4.9771% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,216.29 | 56,820.37 | 56,820.37 | 56,970.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,201.99 | 15,720.42 | 4,548.41 | 3,311.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,384.82 | 6,905.88 | 1,850.84 | 4,350.66 |
| 基金赎回款 | 16,565.21 | 20,230.38 | 4,388.27 | -7,813.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,180.39 | -13,324.50 | -2,537.43 | -3,462.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,237.89 | 59,216.29 | 58,831.34 | 56,820.37 |