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金信民旺债券A(004222)

2020-11-30     1.05440.2949%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值722.84566.91566.917,564.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
195.77-8.26-23.61-130.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,000.533,982.472,899.52153.45
基金赎回款7,627.883,818.292,702.417,020.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,372.64164.18197.12-6,867.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,291.24722.84740.43566.91