行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

金信民旺债券A(004222)

2019-12-12     0.9454-0.3058%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值566.917,564.287,564.28
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-23.61-130.32-130.73
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,899.52153.4559.90
基金赎回款2,702.417,020.496,465.04
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
197.12-6,867.04-6,405.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值740.43566.911,028.41