-4.2385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,285.91 | 2,285.91 | 2,469.40 | 3,080.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 105.23 | 105.23 | -398.06 | -492.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,680.01 | 3,680.01 | 490.71 | 4,273.51 |
| 基金赎回款 | 3,171.13 | 3,171.13 | 861.88 | 3,439.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 508.87 | 508.87 | -371.17 | 833.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 953.29 |
| 期末基金净值 | 2,900.02 | 2,900.02 | 1,700.17 | 2,469.40 |