-2.3563% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,080.98 | 3,080.98 | 5,140.71 | 5,140.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -492.26 | 393.79 | -887.75 | -439.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,273.51 | 4,050.96 | 1,217.40 | 789.44 |
| 基金赎回款 | 3,439.54 | 854.02 | 2,389.38 | 1,708.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 833.97 | 3,196.93 | -1,171.98 | -918.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 953.29 | 953.29 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,469.40 | 5,718.42 | 3,080.98 | 3,782.53 |