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金信多策略精选混合(004223)

2020-12-04     1.20270.8215%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值9,911.81103,662.80103,662.8025.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-492.422,330.191,425.754,076.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款953.46144,560.38135,167.63652,684.48
基金赎回款1,888.44226,752.68214,588.91443,626.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-934.98-82,192.30-79,421.27209,057.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0013,888.8913,888.89109,496.58
期末基金净值8,484.419,911.8111,778.39103,662.80