-3.0623% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 588,863.64 | 588,863.64 | 588,863.64 | 552,288.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 114,133.44 | 114,133.44 | 114,133.44 | -43,624.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 421,722.92 | 421,722.92 | 421,722.92 | 79,523.68 |
| 基金赎回款 | 659,432.07 | 659,432.07 | 659,432.07 | 123,813.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -237,709.15 | -237,709.15 | -237,709.15 | -44,289.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 465,287.93 | 465,287.93 | 465,287.93 | 464,374.04 |