0.0905% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 654,827.71 | 654,827.71 | 186,054.50 | 186,054.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -120,386.23 | -44,849.92 | 91,931.69 | -12,082.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,304,786.32 | 471,816.75 | 1,181,356.76 | 408,054.04 |
| 基金赎回款 | 957,387.22 | 323,797.45 | 804,515.24 | 246,814.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 347,399.10 | 148,019.30 | 376,841.52 | 161,239.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 881,840.57 | 757,997.08 | 654,827.71 | 335,211.31 |