行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方军工改革灵活配置混合A(004224)

2024-05-21     1.1083-0.8144%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值881,840.57881,840.57654,827.71654,827.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-165,140.41-73,747.99-120,386.23-44,849.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款334,028.01219,071.401,304,786.32471,816.75
基金赎回款498,439.91369,116.46957,387.22323,797.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-164,411.90-150,045.06347,399.10148,019.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值552,288.27658,047.52881,840.57757,997.08