-1.9058% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 465,287.93 | 588,863.64 | 588,863.64 | 552,288.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,742.24 | 114,133.44 | 45,357.64 | -9,057.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,025.30 | 421,722.92 | 74,622.04 | 461,613.26 |
| 基金赎回款 | 178,644.91 | 659,432.07 | 163,500.66 | 415,980.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -114,619.61 | -237,709.15 | -88,878.62 | 45,632.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 343,926.08 | 465,287.93 | 545,342.66 | 588,863.64 |