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南方军工改革灵活配置混合A(004224)

2021-12-03     1.77081.7292%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值186,054.5045,367.3645,367.3640,117.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,082.2858,834.797,826.1812,250.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款408,054.04381,267.2034,237.5668,023.80
基金赎回款246,814.95299,414.86-37,623.9675,024.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
161,239.0981,852.35-3,386.41-7,000.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值335,211.31186,054.5049,807.1345,367.36