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南方军工改革灵活配置混合A(004224)

2021-05-07     1.1713-2.1389%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值45,367.3645,367.3640,117.6840,117.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
58,834.797,826.1812,250.437,517.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款381,267.2034,237.5668,023.8048,111.17
基金赎回款299,414.86-37,623.9675,024.5542,724.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
81,852.35-3,386.41-7,000.755,386.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值186,054.5049,807.1345,367.3653,022.50