-0.0403% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,338.01 | 105,338.01 | 101,988.49 | 101,988.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,243.58 | 3,850.23 | 5,280.19 | 5,280.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,112.70 | 5,184.15 | 304.70 | 304.70 |
| 基金赎回款 | 3,988.56 | 127.21 | 260.39 | 260.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,124.14 | 5,056.94 | 44.31 | 44.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,156.94 | 2,156.94 | 1,974.98 | 1,974.98 |
| 期末基金净值 | 111,548.79 | 112,088.24 | 105,338.01 | 105,338.01 |