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泰信鑫利混合A(004227)

2024-07-17     1.19750.0084%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,058.711,058.71407.46407.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,072.172.48-65.37-26.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款200,287.08266.811,642.4953.43
基金赎回款101,429.47947.31925.88-129.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
98,857.61-680.50716.62-76.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值101,988.49380.691,058.71304.74