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泰信鑫利混合A(004227)

2021-07-30     1.1675-0.8156%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值3,238.073,238.073,691.083,691.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
145.922.77196.8397.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款107.022.581.961.25
基金赎回款800.55594.19651.81382.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-693.53-591.61-649.85-381.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,690.462,649.233,238.073,407.44