0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,690.46 | 2,690.46 | 3,238.07 | 3,238.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -303.14 | -336.13 | 145.92 | 2.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 650.10 | 53.77 | 107.02 | 2.58 |
| 基金赎回款 | 2,629.95 | 2,272.09 | 800.55 | 594.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,979.85 | -2,218.32 | -693.53 | -591.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 407.46 | 136.01 | 2,690.46 | 2,649.23 |