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泰信鑫利混合A(004227)

2022-05-25     1.13070.0088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值2,690.462,690.463,238.073,238.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-303.14-336.13145.922.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款650.1053.77107.022.58
基金赎回款2,629.952,272.09800.55594.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,979.85-2,218.32-693.53-591.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值407.46136.012,690.462,649.23