0.0756% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,988.49 | 101,988.49 | 1,058.71 | 1,058.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,280.19 | 2,645.14 | 2,072.17 | 2.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 304.70 | 0.00 | 200,287.08 | 266.81 |
| 基金赎回款 | 260.39 | 33.06 | 101,429.47 | 947.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44.31 | -33.06 | 98,857.61 | -680.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,974.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,338.01 | 104,600.58 | 101,988.49 | 380.69 |