0.1011% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 386,161.35 | 386,161.35 | 946,865.55 | 946,865.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -53,702.50 | -10,185.78 | -227,386.59 | -147,217.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,554.07 | 16,367.64 | 116,449.60 | 89,683.77 |
| 基金赎回款 | 123,911.62 | 74,886.57 | 449,767.21 | 349,779.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -99,357.55 | -58,518.93 | -333,317.61 | -260,095.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 233,101.30 | 317,456.64 | 386,161.35 | 539,552.58 |