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中欧新蓝筹混合C(004237)

2024-06-19     1.6559-0.9570%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,206,754.331,206,754.331,574,909.091,574,909.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-139,387.93-38,838.86-210,382.98-92,641.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款107,056.2666,460.39346,762.52218,798.41
基金赎回款284,148.19161,618.92504,534.30344,034.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-177,091.93-95,158.53-157,771.78-125,236.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值890,274.471,072,756.941,206,754.331,357,031.75