0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 790,718.54 | 790,718.54 | 788,059.56 | 684,264.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,647.61 | 9,647.61 | 9,394.66 | 20,607.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385,498.84 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,576.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,922.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,839.17 | 3,839.17 | 11,517.51 | 31,735.90 |
| 期末基金净值 | 796,526.97 | 796,526.97 | 785,936.71 | 788,059.56 |