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兴业稳康三年定开债券(004242)

2022-05-13     1.03760.0482%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值671,747.05671,747.0520,745.8620,745.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,248.437,345.7014,690.496,728.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00679,999.51679,999.51
基金赎回款0.000.00-20,757.90-20,757.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00659,241.61659,241.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,551.696,551.6922,930.920.00
期末基金净值680,443.79672,541.06671,747.05686,716.32