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兴业稳康三年定开债券(004242)

2024-12-06     1.03120.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值788,059.56684,264.80684,264.80680,406.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,394.6620,607.968,877.8916,961.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00385,498.84385,498.840.00
基金赎回款0.00270,576.14270,576.140.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00114,922.70114,922.700.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,517.5131,735.9024,057.5713,103.38
期末基金净值785,936.71788,059.56784,007.83684,264.80