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兴业稳康三年定开债券(004242)

2021-07-30     1.02850.0389%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302020-01-092019-12-31
期初基金净值20,745.8620,745.8620,738.6621,260.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,690.496,728.857.29437.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款679,999.51679,999.510.020.00
基金赎回款-20,757.90-20,757.900.100.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
659,241.61659,241.61-0.08-0.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
22,930.920.000.00960.02
期末基金净值671,747.05686,716.3220,745.8620,738.66