0.0482% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 671,747.05 | 671,747.05 | 20,745.86 | 20,745.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,248.43 | 7,345.70 | 14,690.49 | 6,728.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 679,999.51 | 679,999.51 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | -20,757.90 | -20,757.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 659,241.61 | 659,241.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,551.69 | 6,551.69 | 22,930.92 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 680,443.79 | 672,541.06 | 671,747.05 | 686,716.32 |