% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,838.02 | 5,194.34 | 5,194.34 | 3,383.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 561.68 | 92.90 | 92.90 | -37.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,096.87 | 49,894.41 | 49,894.41 | 5,454.86 |
| 基金赎回款 | 4,540.38 | 49,343.63 | 49,343.63 | 3,606.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,443.51 | 550.78 | 550.78 | 1,848.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,956.19 | 5,838.02 | 5,838.02 | 5,194.34 |