行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

德邦锐乾债券A(004246)

2025-07-16     1.0680-0.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00100,496.61101,291.17101,291.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.002,414.074,001.492,549.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0057.8769.5358.69
基金赎回款0.0042.1679.5127.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0015.71-9.9831.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,994.324,786.072,991.53
期末基金净值0.00100,932.08100,496.61100,880.31