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德邦锐乾债券A(004246)

2023-06-05     1.00970.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值103,926.72103,926.72101,700.08101,700.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,637.482,563.753,933.631,806.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款834.30652.4130.709.00
基金赎回款822.73221.08242.22-222.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11.57431.33-211.52-213.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,284.60299.101,495.471,495.47
期末基金净值101,291.17106,622.71103,926.72101,797.10