0.0282% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,700.08 | 101,700.08 | 101,478.96 | 101,478.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,933.63 | 1,806.26 | 3,795.87 | 2,793.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30.70 | 9.00 | 1,119.61 | 592.24 |
| 基金赎回款 | 242.22 | -222.76 | 895.31 | -283.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -211.52 | -213.77 | 224.29 | 308.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,495.47 | 1,495.47 | 3,799.04 | 897.49 |
| 期末基金净值 | 103,926.72 | 101,797.10 | 101,700.08 | 103,683.54 |