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德邦锐乾债券A(004246)

2022-05-27     1.06420.0282%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值101,700.08101,700.08101,478.96101,478.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,933.631,806.263,795.872,793.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30.709.001,119.61592.24
基金赎回款242.22-222.76895.31-283.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-211.52-213.77224.29308.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,495.471,495.473,799.04897.49
期末基金净值103,926.72101,797.10101,700.08103,683.54