0.1172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,291.17 | 101,291.17 | 103,926.72 | 103,926.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,001.49 | 2,549.08 | 2,637.48 | 2,563.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69.53 | 58.69 | 834.30 | 652.41 |
| 基金赎回款 | 79.51 | 27.10 | 822.73 | 221.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9.98 | 31.59 | 11.57 | 431.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,786.07 | 2,991.53 | 5,284.60 | 299.10 |
| 期末基金净值 | 100,496.61 | 100,880.31 | 101,291.17 | 106,622.71 |