0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,926.72 | 103,926.72 | 101,700.08 | 101,700.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,637.48 | 2,563.75 | 3,933.63 | 1,806.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 834.30 | 652.41 | 30.70 | 9.00 |
| 基金赎回款 | 822.73 | 221.08 | 242.22 | -222.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11.57 | 431.33 | -211.52 | -213.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,284.60 | 299.10 | 1,495.47 | 1,495.47 |
| 期末基金净值 | 101,291.17 | 106,622.71 | 103,926.72 | 101,797.10 |