-0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 9,961.03 | 9,961.03 | 100,496.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 639.80 | 639.80 | 2,414.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 86,987.84 | 86,987.84 | 57.87 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 19,624.27 | 19,624.27 | 42.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 67,363.57 | 67,363.57 | 15.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,994.32 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 77,964.40 | 77,964.40 | 100,932.08 |