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德邦锐乾债券A(004246)

2024-06-24     1.01100.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值101,291.17101,291.17103,926.72103,926.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,001.492,549.082,637.482,563.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款69.5358.69834.30652.41
基金赎回款79.5127.10822.73221.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9.9831.5911.57431.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,786.072,991.535,284.60299.10
期末基金净值100,496.61100,880.31101,291.17106,622.71