-0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 117,022.68 | 9,961.03 | 9,961.03 | 100,496.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,951.99 | 660.87 | 639.80 | 2,960.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81,810.77 | 224,273.79 | 86,987.84 | 10,157.68 |
| 基金赎回款 | 82,255.05 | 117,873.00 | 19,624.27 | 100,363.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -444.28 | 106,400.78 | 67,363.57 | -90,205.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,290.62 |
| 期末基金净值 | 118,530.39 | 117,022.68 | 77,964.40 | 9,961.03 |