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德邦锐乾债券C(004247)

2024-12-13     1.03080.3114%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值100,496.61101,291.17101,291.17103,926.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,414.074,001.492,549.082,637.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57.8769.5358.69834.30
基金赎回款42.1679.5127.10822.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15.71-9.9831.5911.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,994.324,786.072,991.535,284.60
期末基金净值100,932.08100,496.61100,880.31101,291.17