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华宝新动力混合(004248)

2018-02-28     1.10500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-02-262017-12-312017-06-30
期初基金净值63,402.4460,030.7860,030.78
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
679.313,371.661,176.46
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款10.680.000.00
基金赎回款63,504.380.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63,493.700.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值588.0563,402.4461,207.23