0.6752% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,641.93 | 10,089.13 | 10,089.13 | 35,784.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,818.49 | -2,248.37 | -793.63 | 3,297.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,928.57 | 5,202.34 | 4,950.47 | 3,666.73 |
| 基金赎回款 | 4,129.50 | 5,401.18 | 4,857.47 | 32,659.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,200.92 | -198.83 | 93.00 | -28,992.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,259.49 | 7,641.93 | 9,388.50 | 10,089.13 |