0.8264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,979.15 | 2,979.15 | 7,229.09 | 7,229.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -690.15 | -58.54 | 752.98 | -29.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,645.89 | 8,408.78 | 1,243.07 | 746.26 |
| 基金赎回款 | 4,422.99 | 3,031.46 | 6,245.99 | 4,881.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,222.89 | 5,377.32 | -5,002.93 | -4,135.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,511.89 | 8,297.93 | 2,979.15 | 3,064.49 |