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安信中国制造混合(004249)

2022-05-27     1.58600.8264%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值2,979.152,979.157,229.097,229.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-690.15-58.54752.98-29.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,645.898,408.781,243.07746.26
基金赎回款4,422.993,031.466,245.994,881.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,222.895,377.32-5,002.93-4,135.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,511.898,297.932,979.153,064.49