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银河量化优选混合(004250)

2021-01-22     1.77230.0904%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值15,241.575,126.755,126.755,917.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,706.912,708.901,281.48-1,020.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,183.6613,209.052,003.783,819.99
基金赎回款7,119.675,803.133,257.133,590.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,936.027,405.93-1,253.35229.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,012.4715,241.575,154.895,126.75