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银河量化优选混合A(004250)

2024-02-27     1.61751.5125%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,989.063,864.373,864.379,451.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
44.29-573.78-269.381,399.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款146.512,339.711,373.127,659.44
基金赎回款1,323.752,641.25-2,194.4414,645.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,177.25-301.54-821.32-6,986.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,856.102,989.062,773.673,864.37