-1.7181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,713.06 | 1,695.88 | 1,695.88 | 1,716.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 342.28 | 489.56 | 152.75 | 185.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 658.86 | 954.84 | 352.89 | 258.71 |
| 基金赎回款 | 596.57 | 1,427.21 | 362.77 | 465.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 62.29 | -472.37 | -9.88 | -206.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,117.64 | 1,713.06 | 1,838.75 | 1,695.88 |