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银河量化优选混合(004250)

2021-09-17     2.07090.5047%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值9,451.3815,241.5715,241.575,126.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,209.233,874.691,706.912,708.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,056.897,641.712,183.6613,209.05
基金赎回款8,838.0117,306.607,119.675,803.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,781.12-9,664.88-4,936.027,405.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,879.499,451.3812,012.4715,241.57