-0.1821% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,894.86 | 20,984.05 | 20,984.05 | 19,444.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 572.96 | 1,271.07 | 240.73 | 1,618.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,029.18 | 1,637.12 | 924.89 | 27.39 |
| 基金赎回款 | 22,049.07 | 997.38 | 210.66 | 105.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,980.11 | 639.74 | 714.23 | -78.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,447.94 | 22,894.86 | 21,939.00 | 20,984.05 |