0.1142% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,656.38 | 21,656.38 | 44,858.31 | 44,858.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -139.98 | 103.19 | -1,237.55 | -264.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40.44 | 26.92 | 117.86 | 12.13 |
| 基金赎回款 | 2,112.70 | 2,094.70 | 21,070.47 | 20,033.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,072.26 | -2,067.78 | -20,952.61 | -20,021.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,011.78 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,444.14 | 19,691.78 | 21,656.38 | 24,572.40 |