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国寿安保稳嘉混合A(004258)

2021-06-16     1.1463-0.3477%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值31,854.1531,854.1519,271.6519,271.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,199.872,200.723,579.111,353.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,580.7231,428.9017,113.4010,399.62
基金赎回款-10,871.091,033.095,309.750.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
36,709.6330,395.8111,803.6510,399.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,543.720.002,800.261,451.51
期末基金净值72,219.9264,450.6831,854.1529,573.28