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德邦稳盈增长灵活配置混合(004260)

2021-07-26     1.1800-1.0482%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值26,003.8026,003.804,775.584,775.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,618.891,953.623,518.50997.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款77,307.0239,033.1723,581.7613,626.61
基金赎回款42,649.738,819.355,872.04464.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
34,657.2930,213.8217,709.7113,162.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值70,279.9858,171.2426,003.8018,935.32