-0.4202% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,165.45 | 13,165.45 | 6,182.41 | 183.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -86.16 | -86.16 | -3,025.05 | -3,686.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,692.37 | 45,692.37 | 23,961.65 | 46,078.27 |
| 基金赎回款 | 42,607.28 | 42,607.28 | 20,079.15 | 36,392.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,085.08 | 3,085.08 | 3,882.50 | 9,685.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,164.37 | 16,164.37 | 7,039.87 | 6,182.41 |