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德邦稳盈增长灵活配置混合A(004260)

2023-11-29     0.9035-1.5366%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值183.0929,372.3529,372.3570,279.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-569.10-1,645.00122.712,165.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,432.1418,602.9618,599.024,499.00
基金赎回款21,134.4046,147.2226,727.2547,571.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,297.73-27,544.26-8,128.23-43,072.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,911.72183.0921,366.8329,372.35