3.4409% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,165.45 | 13,165.45 | 13,165.45 | 13,165.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 492.60 | -86.16 | -86.16 | -86.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 460,838.14 | 45,692.37 | 45,692.37 | 45,692.37 |
| 基金赎回款 | 373,369.80 | 42,607.28 | 42,607.28 | 42,607.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 87,468.34 | 3,085.08 | 3,085.08 | 3,085.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,126.39 | 16,164.37 | 16,164.37 | 16,164.37 |