-1.5366% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 183.09 | 29,372.35 | 29,372.35 | 70,279.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -569.10 | -1,645.00 | 122.71 | 2,165.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,432.14 | 18,602.96 | 18,599.02 | 4,499.00 |
| 基金赎回款 | 21,134.40 | 46,147.22 | 26,727.25 | 47,571.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,297.73 | -27,544.26 | -8,128.23 | -43,072.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,911.72 | 183.09 | 21,366.83 | 29,372.35 |