净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 92,706.61 | 262,416.30 | 262,416.30 | 454,618.86 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,458.89 | -57,737.71 | -36,429.09 | -6,854.76 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 6,661.20 | 28,319.66 | 19,413.10 | 365,118.57 |
基金赎回款 | 14,805.20 | 140,291.64 | 99,394.71 | 550,466.37 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,144.00 | -111,971.98 | -79,981.62 | -185,347.80 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 64,103.72 | 92,706.61 | 146,005.59 | 262,416.30 |