2.5068% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 146,467.47 | 39,616.16 | 39,616.16 | 47,381.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,118.58 | 31,933.54 | 15,507.18 | 2,222.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,474.95 | 151,327.54 | 55,091.94 | 7,373.09 |
| 基金赎回款 | 56,207.19 | 76,409.77 | 21,508.72 | 17,360.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,732.23 | 74,917.77 | 33,583.23 | -9,987.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,616.65 | 146,467.47 | 88,706.57 | 39,616.16 |