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华安沪港深机会灵活配置混合(004263)

2021-04-20     2.4640-0.1621%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值143,656.27143,656.2712,373.0712,373.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
118,910.4915,285.5821,768.212,008.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款387,944.41115,744.55139,399.8751,843.71
基金赎回款195,892.3175,333.9921,066.7410,700.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
192,052.1040,410.55118,333.1341,143.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.008,818.144,452.86
期末基金净值454,618.86199,352.40143,656.2751,072.59