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华安沪港深机会灵活配置混合(004263)

2020-08-07     2.09400.5281%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值12,373.0712,373.076,253.176,253.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,768.212,008.95-1,170.26-196.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款139,399.8751,843.7117,942.3314,785.54
基金赎回款21,066.7410,700.2710,652.187,454.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
118,333.1341,143.437,290.157,330.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,818.144,452.860.000.00
期末基金净值143,656.2751,072.5912,373.0713,387.45