-0.2496% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,679.73 | 10,679.73 | 11,783.95 | 11,783.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 62.78 | -681.59 | -1,624.84 | -584.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,218.78 | 1,211.03 | 4,222.57 | 1,854.18 |
| 基金赎回款 | 8,909.15 | 3,831.46 | 3,701.94 | 885.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,690.37 | -2,620.43 | 520.63 | 968.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,052.15 | 7,377.71 | 10,679.73 | 12,168.34 |