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净值变动表 |
单位:万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
期初基金净值 | 1,712.68 | 1,712.68 | 3,081.39 | 3,081.39 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 481.54 | 360.77 | -814.75 | -420.04 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 683.55 | 385.42 | 457.85 | 329.51 |
基金赎回款 | 958.00 | 376.30 | 1,011.81 | 795.19 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -274.46 | 9.12 | -553.97 | -465.68 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,919.76 | 2,082.57 | 1,712.68 | 2,195.67 |