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中融量化小盘股票A(004272)

2020-05-15     1.00180.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,712.681,712.683,081.393,081.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
481.54360.77-814.75-420.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款683.55385.42457.85329.51
基金赎回款958.00376.301,011.81795.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-274.469.12-553.97-465.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,919.762,082.571,712.682,195.67