-0.7803% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 268,060.40 | 364,349.01 | 364,349.01 | 573,780.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32.80 | -18,442.02 | -6,974.96 | -17,226.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93.78 | 156.67 | 156.67 | 45,345.88 |
| 基金赎回款 | 114,428.76 | 78,003.26 | 78,003.26 | 237,550.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -114,334.98 | -77,846.59 | -77,846.59 | -192,204.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 153,692.62 | 268,060.40 | 279,527.46 | 364,349.01 |