-0.1357% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 573,780.44 | 573,780.44 | 268,021.80 | 268,021.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,226.45 | -6,971.11 | 51,078.90 | 15,838.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,345.88 | 45,345.88 | 327,008.72 | 327,008.72 |
| 基金赎回款 | 237,550.86 | 237,550.86 | 72,328.98 | 72,328.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -192,204.98 | -192,204.98 | 254,679.74 | 254,679.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 364,349.01 | 374,604.35 | 573,780.44 | 538,540.52 |