0.8094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 268,021.80 | 268,021.80 | 151,961.82 | 151,961.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51,078.90 | 15,838.98 | 43,585.53 | 14,899.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 327,008.72 | 327,008.72 | 107,852.26 | 107,852.26 |
| 基金赎回款 | 72,328.98 | 72,328.98 | 35,377.81 | 35,377.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 254,679.74 | 254,679.74 | 72,474.45 | 72,474.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 573,780.44 | 538,540.52 | 268,021.80 | 239,335.74 |