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东方红智逸沪港深定开混合(004278)

2021-02-19     1.48200.3046%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值268,021.80151,961.82151,961.82170,819.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,838.9843,585.5314,899.48-8,983.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款327,008.72107,852.26107,852.2612,360.49
基金赎回款72,328.9835,377.8135,377.8122,234.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
254,679.7472,474.4572,474.45-9,874.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值538,540.52268,021.80239,335.74151,961.82