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东方红智逸沪港深定开混合(004278)

2022-07-01     1.3985-0.1357%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值573,780.44573,780.44268,021.80268,021.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-17,226.45-6,971.1151,078.9015,838.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,345.8845,345.88327,008.72327,008.72
基金赎回款237,550.86237,550.8672,328.9872,328.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-192,204.98-192,204.98254,679.74254,679.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值364,349.01374,604.35573,780.44538,540.52