0.3046% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 268,021.80 | 151,961.82 | 151,961.82 | 170,819.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,838.98 | 43,585.53 | 14,899.48 | -8,983.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 327,008.72 | 107,852.26 | 107,852.26 | 12,360.49 |
| 基金赎回款 | 72,328.98 | 35,377.81 | 35,377.81 | 22,234.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 254,679.74 | 72,474.45 | 72,474.45 | -9,874.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 538,540.52 | 268,021.80 | 239,335.74 | 151,961.82 |