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华宝新优选混合(004284)

2021-03-05     1.2250-0.1223%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值10,585.657,276.297,276.2957,545.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
279.121,169.53548.17167.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,209.526,055.816,055.813.67
基金赎回款-5,242.353,915.983,915.9850,440.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,967.172,139.832,139.83-50,436.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,831.9410,585.659,964.287,276.29