-1.6530% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,319.54 | 10,585.65 | 10,585.65 | 7,276.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -87.09 | 766.72 | 279.12 | 1,169.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 500.39 | 15,209.52 | 15,209.52 | 6,055.81 |
| 基金赎回款 | -15,741.46 | 5,242.35 | -5,242.35 | 3,915.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,241.08 | 9,967.17 | 9,967.17 | 2,139.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,991.37 | 21,319.54 | 20,831.94 | 10,585.65 |