行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝新优选混合(004284)

2022-01-28     1.3327-1.6530%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值21,319.5410,585.6510,585.657,276.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-87.09766.72279.121,169.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款500.3915,209.5215,209.526,055.81
基金赎回款-15,741.465,242.35-5,242.353,915.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,241.089,967.179,967.172,139.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,991.3721,319.5420,831.9410,585.65