-1.8886% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,673.64 | 5,673.64 | 7,648.42 | 7,648.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 949.46 | -655.40 | -1,465.45 | 270.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,321.08 | 258.37 | 1,425.77 | 802.25 |
| 基金赎回款 | 2,342.44 | 512.64 | 1,935.11 | 1,290.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 978.64 | -254.27 | -509.33 | -487.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,601.74 | 4,763.97 | 5,673.64 | 7,431.13 |