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前海开源沪港深新硬件混合A(004314)

2020-07-31     1.76132.3655%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,370.575,370.57194.77194.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,960.94785.04-421.23-33.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,181.2711,349.5720,609.0610,691.88
基金赎回款20,079.1212,884.5215,012.025,595.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,897.86-1,534.945,597.045,096.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,433.664,620.675,370.575,257.97