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前海开源沪港深新硬件A(004314)

2024-03-18     1.32563.3526%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值15,914.2315,328.6615,328.666,246.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,798.73-8,470.99-4,472.94-1,491.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,692.4943,837.7817,077.5153,755.99
基金赎回款13,200.6234,781.2213,304.6443,182.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-508.129,056.563,772.8710,573.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,204.8415,914.2314,628.5915,328.66