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前海开源沪港深新硬件混合A(004314)

2020-09-30     1.69850.2834%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,433.665,370.575,370.57194.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
956.751,960.94785.04-421.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,498.4918,181.2711,349.5720,609.06
基金赎回款7,438.4720,079.1212,884.5215,012.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
60.02-1,897.86-1,534.945,597.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,450.435,433.664,620.675,370.57