-1.0916% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,965.41 | 21,965.41 | 32,219.92 | 32,219.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,234.54 | -138.14 | -186.21 | -7,329.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,989.40 | 6,664.53 | 13,056.99 | 5,624.24 |
| 基金赎回款 | 30,156.51 | 7,951.42 | 23,125.29 | 7,772.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,167.11 | -1,286.89 | -10,068.30 | -2,148.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,032.84 | 20,540.37 | 21,965.41 | 22,741.58 |