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前海开源沪港深新硬件混合A(004314)

2021-06-17     2.02342.4766%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,433.665,433.665,370.575,370.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,370.67956.751,960.94785.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,020.137,498.4918,181.2711,349.57
基金赎回款14,577.607,438.4720,079.1212,884.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,557.4760.02-1,897.86-1,534.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,246.866,450.435,433.664,620.67