-0.8142% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,032.84 | 21,965.41 | 21,965.41 | 32,219.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,040.49 | 4,234.54 | -138.14 | -186.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,699.45 | 13,989.40 | 6,664.53 | 13,056.99 |
| 基金赎回款 | 12,495.22 | 30,156.51 | 7,951.42 | 23,125.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,795.77 | -16,167.11 | -1,286.89 | -10,068.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,277.56 | 10,032.84 | 20,540.37 | 21,965.41 |